股价对于基金净值的影响
来源:本站 作者:浩达配资网 发布时间:2020-09-23 09:38
金鹰基金管理有限公司作为2002年年底成立的公司,经历了接近18年的发展时间,时至今日其总基金规模已经超420亿,基金数量也达到了68只。

一般而言,有的基金公司会有指数型基金或者QDⅡ,Ⅲ基金。而金鹰基金管理有限公司则比较稳健,只有股票型,混合型,债券型以及货币型四种。

按照基金规模进行排名的话,货币型基金投入的资金最多,5只货币型基金有着超过了200亿的资金,占比接近公司基金总规模一半。最少的则是股票型基金,虽然有6只,但是其规模仅有18亿不到。距离基金公司股票型基金投资的平均值相差5倍左右。

按照基金数量排名则正好是混合型基金和债券型两种基金,分别为35只和22只,均处于行业的平均值左右。

在金鹰基金管理有限公司旗下的股票型基金中单位净值最高的是金鹰信息产业股票C,由于自从开放以来还没有过分红,这也使得其单位净值和累计净值均为2.2611。金鹰信息产业股票C于18年4月份成立以来,基金规模达到了3.18亿元,近1年的增长幅度也达到了47.15%,在旗下的同类型基金出处于中游水平。但是近一个约以来,单位净值呈现下降趋势,单位净值从8月10日的2.4858元降到9月10日的2.2611元,总体下跌0.2247或9.04%。这也跟该基金所持有的股票部分受到股市整体下跌影响而下跌,也是得基金净值有所下降,就看后市所持有的股票能否成功回暖让基金净值也有所上升。
 

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